Portal da Transparência

Número:	130030525
Data:	25/05/2022
Data da Baixa:	02/06/2022
Histórico:	PAGAMENTO 130030525 2022 LIQUIDACAO 130030540 2022 EMPENHO 130030845 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003201 FNDE SALARIO EDUCACAO BB AG 3550 5 C C 5 200 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE
Valor:	R$ 2.941,99
Tipo de Documento:	Ordem de Pagamento
Operação:	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação:	130030540, Data. 25/05/2022, Emp. Núm.:130030261, Data: 01/01/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 14.096,70
Categoria:	Resto

Total Pago: R$ 0,00

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
130030561	02/06/2022	CANCELAMENTO DE NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEME N 068 2022 REFERENTE A SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1070 2021 01120088 2021 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE R$ 14 209 80FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 01 02 03 05 07 10 15 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPREGAO ELETRONICO N 021 2021ATA N 023 2021CONTRATO SEME N 108 2021CONTRATO WEB N 1070 2021 FONTE 16 FNDE	2.941,99	130030525, Data. 25/05/2022, Liquição. 130030540, Data. 25/05/2022, Emp. Núm.:130030261, Data: 01/01/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 14.096,70