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Atualizado: 24/06/2026

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Online: 250

Detalhes da Pagamento
Número: 112010603
Data: 27/09/2023
Data da Baixa: 29/09/2023
Histórico: PAGAMENTO 112010603 2023 LIQUIDACAO 112010601 2023 EMPENHO 112010129 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 1.447,35
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 112010601, Data. 27/09/2023, Emp. Núm.:112010129, Data: 23/02/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 1.447,35
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
112010620 29/09/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO N SAERB OFI 2023 000313 DE 27 09 2023 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2050 2022 01240073 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 17 02 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 1 447 35 REF A FATURA N 85340 1.447,35 112010603, Data. 27/09/2023, Liquição. 112010601, Data. 27/09/2023, Emp. Núm.:112010129, Data: 23/02/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 1.447,35

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